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扎堆调研计算机,板块还能热多久?不仅AIGC,这三大方向也获券商看好

2023-04-12 14:16:08来源:同花顺财经  

在AIGC等热点带动下,计算机板块2023年以来大放异彩。从机构近期调研情况看,4月以来券商走访的近百只个股中,计算机也是获关注最高的领域。但从市场表现看,板块4月涨幅已明显收窄,行情未来会扩散到哪些领域也是投资者关注的话题。


【资料图】

从近期多家机构研究观点看,相比TMT,电子板块具备更大的上涨动力与空间,此外,高景气的网络安全赛道、AI提振下的游戏行业布局价值也获得关注。

计算机个股频获券商关注

主力资金流向折射市场分歧

是关注热点还是“抄底”冷门股?从4月以来券商机构调研情况看,当前其对计算机等年内市场热门板块及相关标的仍抱有较高热情。

数据显示,截至4月12日记者发稿,4月以来共有97家A股上市公司获得券商调研,其中14家来自计算机行业,数量位居第一。从单家公司接待情况看,紫光股份(000938)不到半个月时间便接待券商调研49家次,美亚柏科(300188)、太极股份(002368)、神州信息(000555)、中科江南(301153)、吉大正元(003029)等公司接待券商调研也均在15家次以上。

从调研内容看,在AIGC领域有何布局、新的生成式AI带来风险、AI技术储备等话题更加受到券商关注。年内涨幅超过70%的紫光股份在回应券商提问时表示,AIGC应用背后离不开强大的算力和高速的网络支撑,公司将人工智能技术全面融入各产品线,以实现自身解决方案的智能化重构和技术升级;年内股价翻倍的美亚柏科表示,公司目前在探索的是细分专业领域的AI大模型,主要围绕电子数据取证和公共安全大数据的需求开展,但该AI大模型目前还在探索阶段,后续公司会根据市场需求情况,适时布局研发及推广。

不过从二级市场表现看,进入到4月,此前一路高歌猛进的AIGC、计算机等相关板块行情出现明显震荡。进入到本周,周一板块个股集体重挫后周二又迎来强烈反弹,“冰火两重天”波动后,4月以来计算机板块累计涨幅已收窄至不足4%。

从市场资金流向看,尽管31个申万一级行业板块中,计算机板块最近2个交易日主力资金净流入规模超过19亿元,位居首位,但最近5日主力资金已从计算机板块净流出超36亿元,规模仅次于食品饮料。

估值方面,经历持续上涨后,当前计算机板块也难言足够便宜。数据显示,截至4月11日收盘,计算机(申万)市盈率(TTM)为65.02倍,比起本轮行情启动时(2022年10月中旬)不足40倍的市盈率明显走高;结合历史数据看,当前计算机(申万)市盈率(TTM)也已处于近10年77.01%分位点。

电子等方向或具备更大上涨空间

对于计算机板块,AIGC热点如果出现降温,后续行情将向哪些领域扩散成为不少机构研究的重点。从目前机构观点看,电子、游戏、网络安全等细分领域或有望迎来布局机遇。

开源证券分析指出,当前计算机、传媒及通信换手率分位数已升至80%至90%区间,交易过热明显加大了股价波动率,但考虑到过热持续周期不足、资金净流入持续加大、超额成交量占比尚处于高位及上涨动能依旧较强,本轮TMT行情或有望持续。其中,电子不仅尚未出现过热迹象,而且受益于内外资共振流入,上涨动能及超额成交量占比持续抬升,故具备更大的动力与空间。

政策方面,为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用,国家互联网信息办公室日前起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。在华西证券(002926)看来,其彰显了我国对网络安全的高度重视程度,审查类与全能类厂商有望受益;就整个网络安全赛道而言,数据安全、云安全、移动互联网安全、物联网安全等新兴场景需求不断涌现,印证网络安全依旧高度景气。

近期多款融合AI的游戏产品备受瞩目,“游戏+AI”赛道发展提速。在长江证券看来,伴随大厂大模型陆续推出和头部游戏厂商AI布局持续深入,游戏行业将持续受益,AI技术应用有望提升游戏行业的研运效率、产品质量与厂商竞争力,开辟行业新增长曲线。技术变革叠加游戏行业基本面持续好转,持续看好游戏行业全年行情。

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