全球新消息丨阳光城：暂无关于“17阳光城MTN001”等债券的最新兑付安排

2023-05-30 20:23:42来源：观点地产网

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5月30日，阳光城集团股份有限公司披露2017年度第一期、第四期中期票据未按期足额偿付的进展公告，其表示，截至公告披露日，公司暂无具体的关于两笔债券的最新兑付安排。

其中，ST阳光城2017年度第一期中期票据本息应在持有人会议召开日的次一日，即2022年3月11日立即到期应付。但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止加速到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“17阳光城MTNO01”不能按期偿付本息。

资料显示，该债券简称“17阳光城MTN001”，债券期限5(3+2)年，发行规模20亿元，存续规模14.70亿元，票面利率（当期：7.40%，应付本息金额为人民币15.75亿元，原到期兑付日2022年3月24日，加速到期兑付日2022年3月11日，债券主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。

此外，因持有人会议未能形成豁免决议，ST阳光城2017年度第四期中期票据本息应在持有人会议召开日的次一日（即2022年3月11日）立即到期应付。但由于公司近期偿债责金筹措压力较大，截止加速到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“17阳光城MTN004”不能按期偿付本息。

据了解，该债券简称“17阳光城MTN004，债券期限5(3+2)年，发行规模12亿元，存续规模11.05亿元，票面利率（当期）6.90%，应付本息金额人民币11.32亿元，原到期兑付日2022年10月31日，加速到期兑付日2022年3月11日，主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。

另悉，主承销商也于相关公告中表示，督促发行人与两笔债券持有人保持良好沟通，并持续督导发行人积极响应债券持有人诉求；督促发行人持续筹措资金，通过存货销售、交易资产以及拟定债务重组计划等具有可行性的措施落实偿付资金；按照银行间债券市场信息披露规则督导发行人及时、完整、准确地向债券持有人进行重大事项信息披露；与债券持有人及相关中介机构保持沟通，答复债券持有人日常问题，按照信息披露规则做好主承销商信息披露工作。

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